***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

*SERVE* SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor
*SERVE* SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 2.456.270 230.875 Satışların Maliyeti 19 -1.310.363 -233.416 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.145.907 -2.541 BRÜT KAR (ZARAR) 1.145.907 -2.541 Genel Yönetim Giderleri 20 -232.034 -206.602 Pazarlama Giderleri 20 -23.534 -261.166 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 493.240 108.847 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -592.352 -22.754 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 791.227 -384.216 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 23 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 791.227 -384.216 Finansman Gelirleri 24 0 0 Finansman Giderleri 24 -185.275 -245.678 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 605.952 -629.894 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 79.999 -18.264 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 79.999 -18.264 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 685.951 -648.158 DÖNEM KARI (ZARARI) 685.951 -648.158 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 0 0 Ana Ortaklık Payları 18 685.951 -648.158 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,06000000 -0,06000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 0,06000000 -0,06000000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -31.188 189.549 Dönem Karı (Zararı) 18 685.951 -648.158 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 935.443 131.558 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12-13 55.295 18.478 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 472.986 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7-25 488.674 0 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 7-25 -15.688 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -33.813 94.816 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 46.896 -1.215 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -80.709 96.031 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25 -79.999 18.264 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 520.974 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.652.763 706.423 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -225.583 193.640 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -225.583 193.640 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -749.211 168.848 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 0 149.077 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -749.211 19.771 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -74.844 81.188 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 21.971 116.884 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -232.816 229.349 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 0 270.352 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -232.816 -41.003 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 15 199.675 -5.354 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -595.555 -53.800 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 17 -196.025 -60.159 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -399.530 6.359 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 10 3.600 -18.557 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 -5.775 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 -5.775 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -31.369 189.823 Alınan Faiz 23 181 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 25 0 -274 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 -38.416 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -38.416 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 0 -38.416 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 31.350 -154.493 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 31.350 -154.493 Kredilerden Nakit Girişleri 6 31.350 -154.493 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 162 -3.360 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 162 -3.360 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 20.526 20.131 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 20.688 16.771 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 20.688 20.526 Ticari Alacaklar 7.797.300 7.571.717 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-26 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 7.797.300 7.571.717 Diğer Alacaklar 1.455.029 1.675.866 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8-26 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.455.029 1.675.866 Stoklar 9 74.844 0 Peşin Ödenmiş Giderler 857 22.828 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10-26 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 857 22.828 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 337 310 Diğer Dönen Varlıklar 1.002.154 32.133 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 17 1.002.154 32.133 ARA TOPLAM 10.351.209 9.323.380 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 10.351.209 9.323.380 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 12 1.557.852 1.572.213 Binalar 1.495.305 1.503.837 Taşıtlar 42.360 46.269 Mobilya ve Demirbaşlar 20.187 22.107 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.860 37.401 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 32.860 37.401 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.590.712 1.609.614 TOPLAM VARLIKLAR 11.941.921 10.932.994 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 2.599.600 2.568.250 Ticari Borçlar 7 506.380 739.196 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-26 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 506.380 739.196 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 413.382 213.707 Diğer Borçlar 8 654.222 1.240.737 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8-26 432.558 628.583 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 221.664 612.154 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 5.045 1.445 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 10-26 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 10 5.045 1.445 Kısa Vadeli Karşılıklar 63.371 63.778 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 40.259 40.665 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 23.112 23.113 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 963.999 0 ARA TOPLAM 5.205.999 4.827.113 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.205.999 4.827.113 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 80.201 89.241 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 80.201 89.241 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 87.568 160.276 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 167.769 249.517 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.373.768 5.076.630 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.568.153 5.856.364 Ödenmiş Sermaye 18 11.559.492 11.559.492 Sermaye Düzeltme Farkları 18 23.398 23.398 Geri Alınmış Paylar (-) 18 0 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 18 406.360 406.360 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.294.912 1.269.074 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.248.432 1.222.594 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 18 1.257.381 1.263.911 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -8.949 -41.317 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 18 46.480 46.480 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 689.799 689.799 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 -8.091.759 -11.213.205 Net Dönem Karı veya Zararı 18 685.951 3.121.446 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 6.568.153 5.856.364 TOPLAM KAYNAKLAR 11.941.921 10.932.994 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395 Transferler 18 -3.172.494 3.172.494 Dönem Karı (Zararı) -648.158 -648.158 -648.158 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -63 -8.774 -8.837 -8.837 Dönem Sonu Bakiyeler 11.559.492 23.398 -509.281 -7.663 1.084.538 46.480 689.799 -11.213.205 -648.158 1.025.400 1.025.400 Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364 Transferler 3.121.446 -3.121.446 0 Dönem Karı (Zararı) 685.951 685.951 685.951 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 32.368 -6.530 25.838 25.838 Dönem Sonu Bakiyeler 11.559.492 23.398 406.360 -8.949 1.257.381 46.480 46.480 689.799 -8.091.759 685.951 6.568.153 6.568.153 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 18 685.951 -648.158 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 20.154 -8.823 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 25 -5.093 -8.774 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25 32.368 -63 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.121 14 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 -7.121 14 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20.154 -8.823 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 706.105 -656.981 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 0 0 Ana Ortaklık Payları 18 706.105 -656.981 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759783 BIST 30 Nisan 2019 06:08