***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

*ADEL* ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
*ADEL* ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399 Transferler 26.870 -26.870 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -167 1 19.488 19.322 19.322 Dönem Sonu Bakiyeler 23.625 1.584 -1.243 -666 85.913 96.020 19.488 224.721 224.721 Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781 Transferler 13.830 -13.830 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -207 7.417 3.299 10.509 10.509 Dönem Sonu Bakiyeler 23.625 1.584 -1.077 -581 -1.323 66.410 107.353 3.299 199.290 199.290 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40.256 -84.475 Dönem Karı (Zararı) 3.299 19.488 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 3.299 19.488 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 31.219 24.743 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12,2.3a 4.219 3.149 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 616 1.755 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 616 1.755 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 868 1.600 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 868 1.600 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24.352 13.151 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -877 -29 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 15.827 4.916 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 19 9.417 8.278 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 19 -15 -14 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 101 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 19 0 296 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 1.067 4.792 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 19 -4 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -67.615 -128.382 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -58.623 -105.616 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 224 -311 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 2.717 -21.830 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -3.631 -1.689 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.002 8.556 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -1.556 -1.201 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.242 34 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -4.502 -6.325 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -5.830 -16.778 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 1.328 10.453 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -33.097 -84.151 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -107 -320 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -7.052 -4 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.531 -3.156 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -2.405 -3.185 Alınan Faiz 865 29 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.657 73.487 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 68.745 252.200 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -52.343 -174.040 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -713 0 Ödenen Faiz -12.032 -4.673 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -38.130 -14.144 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -38.130 -14.144 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 59.155 20.327 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 21.025 6.183 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 21.025 59.155 Ticari Alacaklar 127.001 77.794 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23 14.154 17.540 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 112.847 60.254 Diğer Alacaklar 1.594 1.817 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.594 1.817 Stoklar 10 155.046 158.379 Peşin Ödenmiş Giderler 15 5.284 1.127 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15 12.458 16.543 Diğer Dönen Varlıklar 15 38.431 26.472 ARA TOPLAM 360.839 341.287 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 360.839 341.287 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 234 234 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 0 0 Maddi Duran Varlıklar 11 110.098 111.082 Kullanım Hakkı Varlıkları 3.503 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 6.677 6.860 Peşin Ödenmiş Giderler 15 1.901 2.427 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 5.190 4.135 Diğer Duran Varlıklar 15 854 7 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 128.457 124.745 TOPLAM VARLIKLAR 489.296 466.032 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 207.973 205.390 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.500 10.083 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 2.163 0 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 2.163 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 10.337 10.083 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 10.337 10.083 Ticari Borçlar 23.097 24.115 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 2.542 744 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 20.555 23.371 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 4.659 6.215 Diğer Borçlar 9 2.177 3.419 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 2.177 3.419 Türev Araçlar 25.2 1.696 11.205 Kısa Vadeli Karşılıklar 4.265 3.394 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 1.942 1.071 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 2.323 2.323 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 3.710 2.395 ARA TOPLAM 260.077 266.216 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.077 266.216 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.408 4.668 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.491 0 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.491 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 21.917 4.668 Banka Kredileri 7 20.000 0 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 1.917 4.668 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.521 6.367 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 6.521 6.367 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.929 11.035 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 290.006 277.251 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 199.290 188.781 Ödenmiş Sermaye 16 23.625 23.625 Sermaye Düzeltme Farkları 16 1.584 1.584 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.077 -870 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.077 -870 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.904 -9.321 Yabancı Para Çevrim Farkları -581 -581 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -1.323 -8.740 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 66.410 66.410 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 107.353 93.523 Net Dönem Karı veya Zararı 3.299 13.830 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 199.290 188.781 TOPLAM KAYNAKLAR 489.296 466.032 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 108.631 134.023 Satışların Maliyeti 17 -55.886 -70.213 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 52.745 63.810 BRÜT KAR (ZARAR) 52.745 63.810 Genel Yönetim Giderleri 18 -7.984 -6.839 Pazarlama Giderleri 18 -16.932 -19.584 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 1.847 3.333 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -9.972 -11.765 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.704 28.955 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 5 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 19 -1 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 19 0 -296 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 19.708 28.659 Finansman Gelirleri 20 2.891 607 Finansman Giderleri 20 -18.233 -4.986 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.366 24.280 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.067 -4.792 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -4.156 -10.685 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 3.089 5.893 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 3.299 19.488 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.299 19.488 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.299 19.488 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç (tam TL) 22 0,13960000 0,82490000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -207 -167 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -265 -214 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 58 47 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 58 47 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.417 1 Yabancı Para Çevrim Farkları 6 0 1 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 9.509 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.092 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -2.092 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 7.210 -166 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.509 19.322 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 10.509 19.322 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759865 BIST 30 Nisan 2019 06:12